Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів та дебіторської заборгованості за цінними паперами, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 944361 шт. (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``ФАКТОР-КРЕДИТ ``ФЕНІКС`` (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕНІКС»)), Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 737630 шт. (ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``КАМІНЬ БОГУСЛАВЩИНИ`` (ВАТ ``КАМІНЬ БОГУСЛАВЩИНИ``)), Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ`` (ВАТ ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ``) та Дебіторська заборгованість за цінними паперами: (облігації підприємств, іменні дисконтні) 12513 шт. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``СТРАХОВА КОМПАНІЯ ``ЛЕММА``.

Акції прості іменні, емітент АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», UA4000050843, в кількості 60 од.

Акції прості іменні, емітент АТ ``ФОНДОВА БІРЖА ПФТС``, UA4000050843, в кількості 55 од.

Акції прості іменні ПРАТ ``ПВКБІ``, UA4000044853, в кількісті 50 од.

Акції прості іменні АТ ``ФОНДОВА БІРЖА ПФТС``, UA4000050843, в кількісті 60 од.

Акції прості іменні АТ ``ФОНДОВА БІРЖА ПФТС``, UA4000050843, в кількісті 56 од.

Акції прості іменні АТ ``ФОНДОВА БІРЖА ПФТС, UA4000050843, в кількості 60 шт.

Пул активів, що складається з частки в статутному капіталі (корпоративні права, пайовий внесок в нефінансову установу) УКРАЇНСЬКА КОРПОРАЦІЯ «ВАЖМАШІМПЕКС», 2,388889% у статутному капіталі, дебіторської заборгованості за цінними паперами (цільовими бездокументарними іменними облігаціями підприємства), емітент УК «ЕКОСОРБ», Серія Е, ISIN UA4000029458, в кількості 26667 шт., дебіторської заборгованості за цінними паперами (акціями простими бездокументарними, іменними) емітент ЗАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «НОВА МОВА», в кількості 15 шт.

Майнові права, що випливають з цінних паперів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``СУХА БАЛКА`` у кількості 88 000 шт. UA4000067011

Майнові права, що випливають з цінних паперів ПрАТ ``Дніпровський металургійний завод`` у кількості 50 000 шт. UA4000067003

Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів та дебіторської заборгованості за цінними паперами, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 944361 шт. (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``ФАКТОР-КРЕДИТ ``ФЕНІКС`` (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕНІКС»)), Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 737630 шт. (ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``КАМІНЬ БОГУСЛАВЩИНИ`` (ВАТ ``КАМІНЬ БОГУСЛАВЩИНИ``)), Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ`` (ВАТ ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ``) та Дебіторська заборгованість за цінними паперами: (облігації підприємств, іменні дисконтні) 12513 шт. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``СТРАХОВА КОМПАНІЯ ``ЛЕММА``.

Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частки в статутному капіталі та частка в статутному капіталі, а саме: Майнові права на частку в статутному капіталі (пайове вкладення) АСОЦІАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА МІЖГІР`Я – КАРПАТИ (ФПП ``МІЖГІР`Я-КАРПАТИ``) в розмірі 8,47%, Майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «СІВЕРА» в розмірі 9%, Пайове вкладення грошовими коштами (частка у статутному капіталі) ТОВ ``КУА ``ФІДО ІНВЕСТМЕНТС`` в розмірі 99,99%, Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 2 500 шт, серія -, код ISIN UA4000167233, емітент ЗАТ ``Кредитно-гарантійна установа``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 56 168 шт., серія В, код ISIN UA4000150080, емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``АВТО ФІНАНС СЕРВІС``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 280 шт., серія В, код ISIN UA4000149843 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 83 900 шт., серія В, код ISIN UA4000149850 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КОМПАНІЯ ``БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 135 082 шт., серія В, код ISIN UA4000149868 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 308 шт., серія А, код ISIN UA4000149876 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС``

Пул активів,що складається з дебіторської заборгованості та майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: Дебіторська заборгованість за цінними паперами: Облігації підприємств іменні відсоткові, Серія, № цінного паперу: UA4000031652, Кількість, од.: 15 000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 15 000 000,00, Дата погашення : 20.02.2012. Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FB02, Кількість, од.: 2594, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 2 594 000,00, Дата погашення : 29.03.2054. Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FC01, Кількість, од.: 1133, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 1 133 000,00, Дата погашення : 10.05.2054. Майнові права, що випливають з цінних паперів: облігації, № цінного паперу: UA4000167639, Кількість, од.: 7000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 7 000 000,00, Дата погашення : 26.08.2010. Майнові права, що випливають з цінних паперів (списаний купонний дохiд за ЦП за рахунок резерву)

Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частки в статутному капіталі та частка в статутному капіталі, а саме: Майнові права на частку в статутному капіталі (пайове вкладення) АСОЦІАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА МІЖГІР`Я – КАРПАТИ (ФПП ``МІЖГІР`Я-КАРПАТИ``) в розмірі 8,47%, Майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «СІВЕРА» в розмірі 9%, Пайове вкладення грошовими коштами (частка у статутному капіталі) ТОВ ``КУА ``ФІДО ІНВЕСТМЕНТС`` в розмірі 99,99%, Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 2 500 шт, серія -, код ISIN UA4000167233, емітент ЗАТ ``Кредитно-гарантійна установа``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 56 168 шт., серія В, код ISIN UA4000150080, емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``АВТО ФІНАНС СЕРВІС``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 280 шт., серія В, код ISIN UA4000149843 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 83 900 шт., серія В, код ISIN UA4000149850 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КОМПАНІЯ ``БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 135 082 шт., серія В, код ISIN UA4000149868 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 308 шт., серія А, код ISIN UA4000149876 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС``

Частка в статутному капіталі юридичної особи (корпоративні права, пайовий внесок в нефінансову установу) УКРАЇНСЬКА КОРПОРАЦІЯ ``ВАЖМАШІМПЕКС``, 2,388889% у статутному капіталі

Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості). Емітент: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ`` (ВАТ ``ПИВЗАВОД ``ІВАНІВСЬКИЙ``)

Майнові права на цінні папери (акції прості іменні документарна форма) в кількості 82238 шт.) емітент ВАТ ``Лисичанський завод гумових технічних виробів``

Пайове вкладення грошовими коштами (частка в статутному капіталі) ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС»

Майнові права які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні), а саме: 56 168 шт., емітент – ТОВ ``АВТО ФІНАНС СЕРВІС``, 166 280 шт., емітент – ТОВ ``БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ``, 83 900 шт., емітент-``КОМПАНІЯ ``БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ``, 135 082 шт., емітент-ТОВ ``КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД``, 166 308 шт., емітент -``СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС``

Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 2 500 шт.,емітент - ЗАТ ``Кредитно-гарантійна установа``