Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частку в статутному капіталі, майнового права засновника юридичної особи та частки в статутному капіталі, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 308 шт., емітент - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасний фінансовий сервіс". Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 135 082 шт., емітент - Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД". Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 83 900 шт., емітент - Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ". Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 280 шт., емітент - Товариство з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ". Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 56 168 шт., емітент - Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТО ФІНАНС СЕРВІС". Майнові права на частку в статутному капіталі ФІРМА "СІВЕРА". Майнові права засновника, а саме: право користування об`єктами соціально-побутового та культурного призначення АСОЦІАЦІЯ "ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА "МІЖГІРЯ - КАРПАТИ". Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції) у кількості 2 500 шт. ЗАТ «Кредитно - гарантійна установа». Частка в статутному капіталі у розмірі 99,99% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІДО ІНВЕСТМЕНТС".

Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) в кількості 326358 шт. код ISIN UA4000088116 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "ДОНЕРМ")

Дебіторська заборгованість за цінними паперами: (облігації підприємств, іменні дисконтні) в кількості 12513 шт. серія F, код ISIN UA200191ВА02 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА"

Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) в кількості 944361 шт. код ISIN UA4000126841 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАКТОР-КРЕДИТ "ФЕНІКС" (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕНІКС»)

Майнові права, що випливають з цінних паперів (акції прості іменні), емітент - ЗАТ ПК "СКІФІЯ - РЕ" (кількість 6000 шт.).Майнові права, що випливають з цінних паперів (акції прості іменні), емітент - ЗАТ "Недержавний пенсійний фонд "Будівельний" (кількість 10 шт.).

Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів 11 емітентів-юридичних осіб та майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ (детальна інформація в публічному паспорті активу), а саме:- акції прості бездокументарні іменні, UA4000075014, 100 000 шт. (обіг зупинено);- акції прості бездокументарні іменні; UA4000079024, 1500 шт. (обіг зупинено);- акції корпоративного інвестиційного фонду прості бездокументарні іменні, UA4000027064, 44891932шт. (обіг зупинено);- інвестиційні сертифікати бездокументарні іменні, UA4000051080, 7974шт. (обіг зупинено);- акції прості іменні, UA4000024277, 11376923 шт. (випуск скасовано);- акції прості бездокументарні іменні, UA4000072912, 104 шт. (обіг зупинено);- акції корпоративного інвестиційного фонду прості бездокументарні іменні, UA4000078976, 27528000 шт. (обіг зупинено);- інвестиційні сертифікати бездокументарні іменні, UA4000166003, 13088 шт. (обіг зупинено);- акції прості іменні, UA4000021380, 36295530 шт. (випуск скасовано);- акції прості іменні, UA4000026785, 11376923 шт. (випуск скасовано);- частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (банк виключено зі складу товариства);- облігації підприємства, прості іменні, серія А, UA4000031108, 97500 шт. (випуск скасовано)

Майнові права, що випливають з акцій простих бездокументарних іменних юридичної особи, 32 100 000 шт., код цінних паперів (ISIN) UA4000135446

Векселі прості юридичної особи, в кількості 3 од., загальною сумою зобов`язання 7 500 000 грн.

Майнові права, що випливають з акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Агрохімремонт», 32 100 000 шт., код цінних паперів (ISIN) UA4000135446

Майнові права, що випливають з акцій простих іменних ЗАТ "Недержавний пенсійний фонд "Будівельний" (к-ть 10 шт)

Майнові права, що випливають з акцій простих іменних ЗАТ ПК "Скіфія - Ре" (к-ть 6000 шт)

Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частку в статутному капіталі, майнового права засновника юридичної особи та частки в статутному капіталі, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 308 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 135 082 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 83 900 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 280 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 56 168 шт. Майнові права на частку в статутному капіталі. Майнові права засновника, а саме: право користування об`єктами соціально-побутового та культурного призначення. Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції) у кількості 2 500 шт. Частка в статутному капіталі у розмірі 99,99%.

Векселі прості юридичної особи, в кількості 3 од., загальною сумою зобов`язання 7 500 000 грн.

Майнові права, що випливають з акцій простих іменних ЗАТ "Недержавний пенсійний фонд "Будівельний" в кількості 10 шт.

Майнові права, що випливають з акцій простих іменних ЗАТ ПК "Скіфія-Ре" в кількості 6 000 шт.

Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частку в статутному капіталі, майнового права засновника юридичної особи та частки в статутному капіталі, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 308 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 135 082 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 83 900 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 280 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 56 168 шт. Майнові права на частку в статутному капіталі. Майнові права засновника, а саме: право користування об`єктами соціально-побутового та культурного призначення. Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції) у кількості 2 500 шт. Частка в статутному капіталі у розмірі 99,99%.

Пул активів , що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів , майнових прав на частку в статутному капіталі, майнового права засновника юридичної особит та частки в статутному капіталі, а саме: Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 308 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 135 082 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 83 900 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 166 280 шт. Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації іменні дисконтні) у кількості 56 168 шт. Майнові права на частку в статутному капіталі. Майнові права засновника, а саме: право користування об`єктами соціально-побутового та культурного призначення. Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції) у кількості 2500 шт. Частка в статутному капіталі (99,99% у статутному капіталі).

Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: акцій простих у кількості 105 645 595 шт., UA4000112460, емітент - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "ТКШЗ"); акцій простих у кількості 45 723 516 шт., UA4000102305, емітент - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" (ПАТ "СЗТВ")

Майнові права, що випливають з цінних паперів, обіг яких зупинено - прості іменні акції АТ "МОТОР СІЧ ", UA4000143135, в кількості 350 од.

Майнові права, що випливають з цінних паперів, обіг яких зупинено – прості іменні акції корпоративного інвестиційного фонду ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІОТЕКІНВЕСТ», UA4000027064, в кількості 44891932 од.