Перелік форм/файлів звітності та інформації, що подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визначений Правилами подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Презентація ПРОЄКТУ Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1158, що знаходиться на стадії затвердження виконавчою дирекцією Фонду та підготовки документів для реєстрації в Міністерстві Юстиції України. Також у презентації можна знайти роз'яснення щодо окремих питань дотримання вимог діючої редакції Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
ПЕРЕЛІК
форм/файлів звітності, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо)
Форма/файл | Назва | Періодичність подання | Строк (термін) подання | Спосіб подання |
Форма № 1Ф / файл GBBX або GDDX | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф | а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників; | а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним; | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) (далі - вебпортал Фонду) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX або GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила), та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду). |
Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Одноразово - для всіх учасників Фонду | Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг | Надається банком у паперовій формі і завіряється підписами керівника і головного бухгалтера банку та скріплюється відбитком печатки банку (за наявності) (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків) | |
файл GCCX | Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду | Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") |
файл GLLX | Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду | Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду |
| Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду | Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних | Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду |
| Звітний файл реєстру операцій "RO" (далі - файл_RO) | Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних) | Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних) | Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2 та 7 до Правил |
| Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) "RC" (далі - файл_RC) | Щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітногомісяця) - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних) | Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних) | Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді файла_RC відповідно до додатків 2 та 8 до Правил, та відповідно до описів та контролів інформаційних рядків (кодів показників та їх значень) у розрізі складової коду показника "PPP", розміщених на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду |
Інформація про місце та дату оприлюднення аудиторського звіту разом з річною фінансовою звітністю | Щороку - для всіх учасників Фонду | Не пізніше одного місяця після строків, встановлених Національним банком України для оприлюднення | Надається безпосередньо банком засобами електронного зв'язку Національного банку України у вигляді листа | |
01X | Дані про залишки на рахунках | а) щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/неплатоспроможних | а) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних | а) надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 01X) відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку від 13 листопада 2018 року № 120 (далі - Правила № 120), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил подання звітності |
20X | Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспонденському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України | Щомісяця - для всіх учасників Фонду | Не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 20X) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил |
| Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції | Щомісяця - для всіх учасників Фонду | Не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним | Надається безпосередньо банком через вебпортал Фонду у вигляді файла у форматі XML (файл 6DX) відповідно до Правил № 120 та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил |
